剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	76,597	△8,366,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)	570,401,060	457,844,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,109,760	18,775,975
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,109,760	18,775,975
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,141,415	17,833,628
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,141,415	17,833,628
分配金	249,170,537	96,440,503
期末剰余金又は期末欠損金(△)	457,844,947	251,542,396

2022/06/20 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/06/20 9:25

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2021年9月21日現在)	(2022年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,961,047,932	4,787,399,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,548,693,721	7,091,939,573

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/06/20 9:25