GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,733,163,275 | 5,462,956,756 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,733,163,275 | 5,462,956,756 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,721,730,028 | 5,453,876,189 |
| 未収入金 | 11,433,247 | 9,080,567 |
| 流動資産計 | 5,733,163,275 | 5,462,956,756 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 291,907,582 | 135,598,393 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 249,170,537 | 96,440,503 |
| 未払解約金 | 11,433,247 | 9,080,567 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,147 | 1,473,806 |
| 未払委託者報酬 | 29,167,749 | 28,002,163 |
| その他未払費用 | 600,902 | 601,354 |
| 流動負債計 | 291,907,582 | 135,598,393 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,441,255,693 | 5,327,358,363 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,983,410,746 | 5,075,815,967 |
| 元本等合計 | 5,441,255,693 | 5,327,358,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,844,947 | 251,542,396 |
| （分配準備積立金） | 1,189,878,304 | 1,089,537,496 |
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