GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,462,956,756 | 5,466,003,737 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,462,956,756 | 5,466,003,737 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,453,876,189 | 5,456,411,026 |
| 未収入金 | 9,080,567 | 9,592,711 |
| 流動資産計 | 5,462,956,756 | 5,466,003,737 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 135,598,393 | 196,949,447 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,440,503 | 157,346,071 |
| 未払解約金 | 9,080,567 | 9,592,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,806 | 1,471,513 |
| 未払委託者報酬 | 28,002,163 | 27,958,754 |
| その他未払費用 | 601,354 | 580,398 |
| 流動負債計 | 135,598,393 | 196,949,447 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,327,358,363 | 5,269,054,290 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,075,815,967 | 5,075,679,727 |
| 元本等合計 | 5,327,358,363 | 5,269,054,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,542,396 | 193,374,563 |
| （分配準備積立金） | 1,089,537,496 | 947,464,855 |
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