剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	73,621,567	26,539,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,003,021	998,182,168
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,589,557	340,376,918
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,589,557	340,376,918
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,741,331	118,138,148
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,741,331	118,138,148
分配金	727,323,866	1,061,004,096
期末剰余金又は期末欠損金(△)	998,182,168	1,371,480,650

2024/06/20 10:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/06/20 10:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2023年9月20日現在)	(2024年3月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,990,809,512	3,038,655,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,149,017,637	9,148,580,283

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/20 10:02