GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,499,775,977 | 8,413,697,923 |
| 未収入金 | 22,284,837 | 39,757,702 |
| 流動資産計 | 8,522,060,814 | 8,453,455,625 |
| 資産の部合計 | 8,522,060,814 | 8,453,455,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,061,004,096 | 566,078,259 |
| 未払解約金 | 22,284,837 | 39,757,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,914,724 | 2,259,186 |
| 未払委託者報酬 | 36,379,749 | 42,924,410 |
| その他未払費用 | 564,390 | 665,747 |
| 流動負債計 | 1,122,147,796 | 651,685,304 |
| 負債の部合計 | 1,122,147,796 | 651,685,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,371,480,650 | 636,222,731 |
| （分配準備積立金） | 1,485,149,354 | 790,580,523 |
| 元本 | 6,028,432,368 | 7,165,547,590 |
| 元本等合計 | 7,399,913,018 | 7,801,770,321 |
| 純資産の部合計 | 7,399,913,018 | 7,801,770,321 |
| 負債・純資産合計 | 8,522,060,814 | 8,453,455,625 |
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