GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月21日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 8,453,455,625 | 8,927,572,158 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 8,453,455,625 | 8,927,572,158 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,413,697,923 | 8,827,806,985 |
| 未収入金 | 39,757,702 | 99,765,173 |
| 流動資産計 | 8,453,455,625 | 8,927,572,158 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 651,685,304 | 663,944,602 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 566,078,259 | 517,238,411 |
| 未払解約金 | 39,757,702 | 99,765,173 |
| 未払受託者報酬 | 2,259,186 | 2,314,956 |
| 未払委託者報酬 | 42,924,410 | 43,983,970 |
| その他未払費用 | 665,747 | 642,092 |
| 流動負債計 | 651,685,304 | 663,944,602 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,801,770,321 | 8,263,627,556 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,165,547,590 | 7,496,208,857 |
| 元本等合計 | 7,801,770,321 | 8,263,627,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,222,731 | 767,418,699 |
| （分配準備積立金） | 790,580,523 | 405,322,418 |
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