GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/22-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 8,927,572,158 | 10,181,386,703 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 8,927,572,158 | 10,181,386,703 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,827,806,985 | 10,155,071,215 |
| 未収入金 | 99,765,173 | 26,315,488 |
| 流動資産計 | 8,927,572,158 | 10,181,386,703 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 663,944,602 | 1,091,311,370 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 517,238,411 | 1,014,952,580 |
| 未払解約金 | 99,765,173 | 26,315,488 |
| 未払受託者報酬 | 2,314,956 | 2,468,532 |
| 未払委託者報酬 | 43,983,970 | 46,901,976 |
| その他未払費用 | 642,092 | 672,794 |
| 流動負債計 | 663,944,602 | 1,091,311,370 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 8,263,627,556 | 9,090,075,333 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,496,208,857 | 7,689,034,697 |
| 元本等合計 | 8,263,627,556 | 9,090,075,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 767,418,699 | 1,401,040,636 |
| （分配準備積立金） | 405,322,418 | 924,752,956 |
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