剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,909,693	34,860,325
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,371,480,650	636,222,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,540,723	127,656,019
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,540,723	127,656,019
剰余金減少額又は欠損金増加額	202,970,603	72,131,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,970,603	72,131,329
分配金	566,078,259	517,238,411
期末剰余金又は期末欠損金(△)	636,222,731	767,418,699

2025/06/20 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/06/20 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2024年9月20日現在)	(2025年3月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,966,850,599	2,891,796,891
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,418,618,465	9,111,575,616

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/06/20 9:08