世界好配当株投信(野村SMA向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月12日 至 2012年10月10日 | 自 2012年10月11日 至 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,922 | 5,148 |
| 有価証券売買等損益 | 125,898,461 | 351,264,674 |
| 営業収益合計 | 125,902,383 | 351,269,822 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 823,886 | 1,183,827 |
| 委託者報酬 | 4,531,241 | 6,510,922 |
| その他費用 | 24,595 | 35,401 |
| 営業費用合計 | 5,379,722 | 7,730,150 |
| 営業利益 | 120,522,661 | 343,539,672 |
| 経常利益 | 120,522,661 | 343,539,672 |
| 当期純利益 | 120,522,661 | 343,539,672 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,005,371 | 96,161,552 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,739,827 | 124,725,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,739,827 | 20,070,120 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 104,654,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 784,091 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 784,091 | － |
| 分配金 | 881,040 | 1,116,839 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,725,608 | 265,260,746 |
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