世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年10月11日-平成25年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,781,029 | 8,404,935 |
| 親投資信託受益証券 | 772,860,459 | 1,379,347,598 |
| 未収利息 | 35 | 17 |
| 流動資産合計 | 786,641,523 | 1,387,752,550 |
| 資産合計 | 786,641,523 | 1,387,752,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 881,040 | 1,116,839 |
| 未払解約金 | 7,762,497 | － |
| 未払受託者報酬 | 410,974 | 694,547 |
| 未払委託者報酬 | 2,260,279 | 3,819,951 |
| その他未払費用 | 12,266 | 20,782 |
| 流動負債合計 | 11,327,056 | 5,652,119 |
| 負債合計 | 11,327,056 | 5,652,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 881,040,075 | 1,116,839,685 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,725,608 | 265,260,746 |
| （分配準備積立金） | 164,874,644 | 153,280,236 |
| 元本等合計 | 775,314,467 | 1,382,100,431 |
| 純資産合計 | 775,314,467 | 1,382,100,431 |
| 負債純資産合計 | 786,641,523 | 1,387,752,550 |
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