世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,404,935 | 6,766,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,379,347,598 | 1,100,847,618 |
| 未収利息 | 17 | 10 |
| 流動資産計 | 1,387,752,550 | 1,107,614,461 |
| 資産の部合計 | 1,387,752,550 | 1,107,614,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,116,839 | 734,490 |
| 未払受託者報酬 | 694,547 | 585,798 |
| 未払委託者報酬 | 3,819,951 | 3,221,851 |
| その他未払費用 | 20,782 | 17,505 |
| 流動負債計 | 5,652,119 | 4,559,644 |
| 負債の部合計 | 5,652,119 | 4,559,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,116,839,685 | 734,490,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,260,746 | 368,564,442 |
| （分配準備積立金） | 153,280,236 | 199,875,387 |
| 元本等合計 | 1,382,100,431 | 1,103,054,817 |
| 純資産の部合計 | 1,382,100,431 | 1,103,054,817 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,752,550 | 1,107,614,461 |
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