世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年10月12日-平成24年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,562,883 | 13,781,029 |
| 親投資信託受益証券 | 746,382,484 | 772,860,459 |
| 未収利息 | 16 | 35 |
| 流動資産合計 | 752,945,383 | 786,641,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 752,945,383 | 786,641,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 994,858 | 881,040 |
| 未払解約金 | 512,416 | 7,762,497 |
| 未払受託者報酬 | 443,676 | 410,974 |
| 未払委託者報酬 | 2,440,161 | 2,260,279 |
| その他未払費用 | 13,243 | 12,266 |
| 流動負債合計 | 4,404,354 | 11,327,056 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,404,354 | 11,327,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 994,858,623 | 881,040,075 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -246,317,594 | -105,725,608 |
| （分配準備積立金） | 157,229,816 | 164,874,644 |
| 元本等合計 | 748,541,029 | 775,314,467 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 748,541,029 | 775,314,467 |
| 負債純資産合計 | 752,945,383 | 786,641,523 |
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