世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年10月13日-平成23年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,979,740 | 6,562,883 |
| 親投資信託受益証券 | 823,587,042 | 746,382,484 |
| 未収利息 | 18 | 16 |
| 流動資産合計 | 830,566,800 | 752,945,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 830,566,800 | 752,945,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,037,810 | 994,858 |
| 未払解約金 | 601,865 | 512,416 |
| 未払受託者報酬 | 430,759 | 443,676 |
| 未払委託者報酬 | 2,369,089 | 2,440,161 |
| その他未払費用 | 12,858 | 13,243 |
| 流動負債合計 | 4,452,381 | 4,404,354 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,452,381 | 4,404,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,037,810,065 | 994,858,623 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -211,695,646 | -246,317,594 |
| （分配準備積立金） | 142,781,689 | 157,229,816 |
| 元本等合計 | 826,114,419 | 748,541,029 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 826,114,419 | 748,541,029 |
| 負債純資産合計 | 830,566,800 | 752,945,383 |
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