世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年10月14日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,219,287 | 6,979,740 |
| 親投資信託受益証券 | 989,676,275 | 823,587,042 |
| 未収利息 | 24 | 18 |
| 流動資産合計 | 996,895,586 | 830,566,800 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 996,895,586 | 830,566,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,261,969 | 1,037,810 |
| 未払解約金 | － | 601,865 |
| 未払受託者報酬 | 514,541 | 430,759 |
| 未払委託者報酬 | 2,829,874 | 2,369,089 |
| その他未払費用 | 15,375 | 12,858 |
| 流動負債合計 | 4,621,759 | 4,452,381 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,621,759 | 4,452,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,261,969,097 | 1,037,810,065 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -269,695,270 | -211,695,646 |
| （分配準備積立金） | 150,898,235 | 142,781,689 |
| 元本等合計 | 992,273,827 | 826,114,419 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 992,273,827 | 826,114,419 |
| 負債純資産合計 | 996,895,586 | 830,566,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
