世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,354,158 | 7,219,287 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,498,835 | 989,676,275 |
| 未収利息 | 223 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,013,853,216 | 996,895,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,013,853,216 | 996,895,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,391,594 | 1,261,969 |
| 未払解約金 | 2,301,404 | － |
| 未払受託者報酬 | 822,472 | 514,541 |
| 未払委託者報酬 | 4,523,555 | 2,829,874 |
| その他未払費用 | 24,613 | 15,375 |
| 流動負債合計 | 9,063,638 | 4,621,759 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,063,638 | 4,621,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,391,594,108 | 1,261,969,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -386,804,530 | -269,695,270 |
| （分配準備積立金） | 145,919,908 | 150,898,235 |
| 元本等合計 | 1,004,789,578 | 992,273,827 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,004,789,578 | 992,273,827 |
| 負債純資産合計 | 1,013,853,216 | 996,895,586 |
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