世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,766,833 | 6,746,206 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,847,618 | 1,199,519,929 |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産計 | 1,107,614,461 | 1,206,266,146 |
| 資産の部合計 | 1,107,614,461 | 1,206,266,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 734,490 | － |
| 未払受託者報酬 | 585,798 | 667,428 |
| 未払委託者報酬 | 3,221,851 | 3,670,779 |
| その他未払費用 | 17,505 | 19,966 |
| 流動負債計 | 4,559,644 | 4,358,173 |
| 負債の部合計 | 4,559,644 | 4,358,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 734,490,375 | 667,763,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,564,442 | 534,144,447 |
| （分配準備積立金） | 199,875,387 | 163,638,767 |
| 元本等合計 | 1,103,054,817 | 1,201,907,973 |
| 純資産の部合計 | 1,103,054,817 | 1,201,907,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,107,614,461 | 1,206,266,146 |
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