世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月23日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2016年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,104,214 |
| コール・ローン | 6,494,059 | 203,294 |
| 親投資信託受益証券 | 964,697,406 | 650,037,258 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 971,191,476 | 651,344,766 |
| 資産の部合計 | 971,191,476 | 651,344,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 570,542 | － |
| 未払受託者報酬 | 611,521 | 3,788 |
| 未払委託者報酬 | 3,363,314 | 20,829 |
| その他未払費用 | 18,276 | 112 |
| 流動負債計 | 4,563,653 | 24,729 |
| 負債の部合計 | 4,563,653 | 24,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 570,542,716 | 415,777,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,085,107 | 235,542,443 |
| （分配準備積立金） | 204,144,423 | 139,624,066 |
| 元本等合計 | 966,627,823 | 651,320,037 |
| 純資産の部合計 | 966,627,823 | 651,320,037 |
| 負債・純資産合計 | 971,191,476 | 651,344,766 |
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