世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2017年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,650,532 | 1,576,114 |
| 親投資信託受益証券 | 561,095,959 | 691,018,153 |
| 流動資産計 | 564,746,491 | 692,594,267 |
| 資産の部合計 | 564,746,491 | 692,594,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 360,636 | － |
| 未払解約金 | 155,464 | 178,515 |
| 未払受託者報酬 | 309,101 | 2,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,700,031 | 11,313 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 9,212 | 61 |
| 流動負債計 | 2,534,447 | 191,947 |
| 負債の部合計 | 2,534,447 | 191,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,636,855 | 390,845,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,575,189 | 301,556,340 |
| （分配準備積立金） | 123,724,152 | 123,243,224 |
| 元本等合計 | 562,212,044 | 692,402,320 |
| 純資産の部合計 | 562,212,044 | 692,402,320 |
| 負債・純資産合計 | 564,746,491 | 692,594,267 |
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