世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,348,581 | 3,814,095 |
| 親投資信託受益証券 | 710,150,540 | 643,677,451 |
| 流動資産計 | 714,499,121 | 647,491,546 |
| 資産の部合計 | 714,499,121 | 647,491,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 363,600 | － |
| 未払解約金 | 81,698 | 183,497 |
| 未払受託者報酬 | 379,941 | 359,165 |
| 未払委託者報酬 | 2,089,612 | 1,975,369 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 11,338 | 10,718 |
| 流動負債計 | 2,926,193 | 2,528,755 |
| 負債の部合計 | 2,926,193 | 2,528,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,600,302 | 341,324,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,972,626 | 303,637,947 |
| （分配準備積立金） | 197,637,610 | 170,866,193 |
| 元本等合計 | 711,572,928 | 644,962,791 |
| 純資産の部合計 | 711,572,928 | 644,962,791 |
| 負債・純資産合計 | 714,499,121 | 647,491,546 |
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