世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,226,569 | 3,666,438 |
| 親投資信託受益証券 | 676,396,416 | 692,461,644 |
| 流動資産計 | 680,622,985 | 696,128,082 |
| 資産の部合計 | 680,622,985 | 696,128,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 324,861 | － |
| 未払解約金 | 204,340 | － |
| 未払受託者報酬 | 358,267 | 348,898 |
| 未払委託者報酬 | 1,970,397 | 1,918,890 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 10,688 | 10,405 |
| 流動負債計 | 2,868,560 | 2,278,199 |
| 負債の部合計 | 2,868,560 | 2,278,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,861,534 | 332,739,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,892,891 | 361,110,606 |
| （分配準備積立金） | 202,602,362 | 197,834,481 |
| 元本等合計 | 677,754,425 | 693,849,883 |
| 純資産の部合計 | 677,754,425 | 693,849,883 |
| 負債・純資産合計 | 680,622,985 | 696,128,082 |
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