世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,179,625 | 3,312,968 |
| 親投資信託受益証券 | 685,517,368 | 485,750,107 |
| 流動資産計 | 689,696,993 | 489,063,075 |
| 資産の部合計 | 689,696,993 | 489,063,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 337,458 | 227,314 |
| 未払受託者報酬 | 379,673 | 323,851 |
| 未払委託者報酬 | 2,088,190 | 1,781,132 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 11,330 | 9,654 |
| 流動負債計 | 2,816,652 | 2,341,952 |
| 負債の部合計 | 2,816,652 | 2,341,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 337,458,383 | 227,314,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,421,958 | 259,406,413 |
| （分配準備積立金） | 191,489,979 | 133,288,913 |
| 元本等合計 | 686,880,341 | 486,721,123 |
| 純資産の部合計 | 686,880,341 | 486,721,123 |
| 負債・純資産合計 | 689,696,993 | 489,063,075 |
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