世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/11-2024/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,832,286 | 4,142,809 |
| 親投資信託受益証券 | 820,910,369 | 770,901,369 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 825,742,655 | 775,044,186 |
| 資産の部合計 | 825,742,655 | 775,044,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 214,970 | － |
| 未払受託者報酬 | 458,638 | 398,513 |
| 未払委託者報酬 | 2,522,433 | 2,191,751 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 13,700 | 11,898 |
| 流動負債計 | 3,209,746 | 2,602,162 |
| 負債の部合計 | 3,209,746 | 2,602,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,970,965 | 171,558,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 607,561,944 | 600,883,432 |
| （分配準備積立金） | 468,884,224 | 374,590,784 |
| 元本等合計 | 822,532,909 | 772,442,024 |
| 純資産の部合計 | 822,532,909 | 772,442,024 |
| 負債・純資産合計 | 825,742,655 | 775,044,186 |
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