世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/12-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,297,509 | 1,576,908 |
| 親投資信託受益証券 | 708,004,308 | 784,747,626 |
| 流動資産計 | 712,301,817 | 786,324,534 |
| 資産の部合計 | 712,301,817 | 786,324,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,815 | － |
| 未払受託者報酬 | 406,592 | 2,354 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,184 | 12,948 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 12,136 | 70 |
| 流動負債計 | 2,876,729 | 15,372 |
| 負債の部合計 | 2,876,729 | 15,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,815,028 | 227,397,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,610,060 | 558,912,053 |
| （分配準備積立金） | 364,403,073 | 363,029,234 |
| 元本等合計 | 709,425,088 | 786,309,162 |
| 純資産の部合計 | 709,425,088 | 786,309,162 |
| 負債・純資産合計 | 712,301,817 | 786,324,534 |
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