世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月12日-令和4年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,721,767 | 3,909,790 |
| 親投資信託受益証券 | 632,938,849 | 745,129,996 |
| 流動資産計 | 636,660,616 | 749,039,786 |
| 資産の部合計 | 636,660,616 | 749,039,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 224,768 | － |
| 未払受託者報酬 | 342,582 | 372,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,120 | 2,048,469 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 10,213 | 11,115 |
| 流動負債計 | 2,461,684 | 2,432,038 |
| 負債の部合計 | 2,461,684 | 2,432,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,768,408 | 223,860,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,430,524 | 522,747,231 |
| （分配準備積立金） | 284,671,580 | 283,441,342 |
| 元本等合計 | 634,198,932 | 746,607,748 |
| 純資産の部合計 | 634,198,932 | 746,607,748 |
| 負債・純資産合計 | 636,660,616 | 749,039,786 |
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