世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,312,968 | 3,083,875 |
| 親投資信託受益証券 | 485,750,107 | 600,511,944 |
| 流動資産計 | 489,063,075 | 603,595,819 |
| 資産の部合計 | 489,063,075 | 603,595,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 227,314 | － |
| 未払受託者報酬 | 323,851 | 289,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,781,132 | 1,591,474 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 9,654 | 8,620 |
| 流動負債計 | 2,341,952 | 1,889,469 |
| 負債の部合計 | 2,341,952 | 1,889,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,314,710 | 225,824,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,406,413 | 375,882,033 |
| （分配準備積立金） | 133,288,913 | 132,368,622 |
| 元本等合計 | 486,721,123 | 601,706,350 |
| 純資産の部合計 | 486,721,123 | 601,706,350 |
| 負債・純資産合計 | 489,063,075 | 603,595,819 |
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