世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/11-2025/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,306,764 | 3,649,767 |
| 親投資信託受益証券 | 700,050,849 | 673,913,185 |
| 未収利息 | 28 | 48 |
| 流動資産計 | 704,357,641 | 677,563,000 |
| 資産の部合計 | 704,357,641 | 677,563,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,812 | 117,954 |
| 未払受託者報酬 | 425,469 | 333,875 |
| 未払委託者報酬 | 2,339,970 | 1,836,248 |
| その他未払費用 | 12,704 | 9,958 |
| 流動負債計 | 2,922,955 | 2,298,035 |
| 負債の部合計 | 2,922,955 | 2,298,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,812,617 | 117,954,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,622,069 | 557,310,520 |
| （分配準備積立金） | 463,131,809 | 480,610,843 |
| 元本等合計 | 701,434,686 | 675,264,965 |
| 純資産の部合計 | 701,434,686 | 675,264,965 |
| 負債・純資産合計 | 704,357,641 | 677,563,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
