半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (平成27年10月13日現在) | 第11期中間計算期間末 (平成28年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,104,214 |
| コール・ローン | 6,494,059 | 203,294 |
| 親投資信託受益証券 | 964,697,406 | 650,037,258 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 971,191,476 | 651,344,766 |
| 資産合計 | 971,191,476 | 651,344,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 570,542 | - |
| 未払受託者報酬 | 611,521 | 3,788 |
| 未払委託者報酬 | 3,363,314 | 20,829 |
| その他未払費用 | 18,276 | 112 |
| 流動負債合計 | 4,563,653 | 24,729 |
| 負債合計 | 4,563,653 | 24,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,542,716 | 415,777,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 396,085,107 | 235,542,443 |
| (分配準備積立金) | 204,144,423 | 139,624,066 |
| 元本等合計 | 966,627,823 | 651,320,037 |
| 純資産合計 | 966,627,823 | 651,320,037 |
| 負債純資産合計 | 971,191,476 | 651,344,766 |
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