- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2019年10月10日現在) | 第15期中間計算期間末 (2020年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,179,625 | 3,452,847 |
| 親投資信託受益証券 | 685,517,368 | 586,351,058 |
| 流動資産合計 | 689,696,993 | 589,803,905 |
| 資産合計 | 689,696,993 | 589,803,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,458 | - |
| 未払受託者報酬 | 379,673 | 351,421 |
| 未払委託者報酬 | 2,088,190 | 1,932,753 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 11,330 | 10,483 |
| 流動負債合計 | 2,816,652 | 2,294,660 |
| 負債合計 | 2,816,652 | 2,294,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,458,383 | 309,836,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 349,421,958 | 277,672,507 |
| (分配準備積立金) | 191,489,979 | 165,307,480 |
| 元本等合計 | 686,880,341 | 587,509,245 |
| 純資産合計 | 686,880,341 | 587,509,245 |
| 負債純資産合計 | 689,696,993 | 589,803,905 |
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