ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月27日 | 2009年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,993,667 | 25,684,660 |
| 親投資信託受益証券 | 5,799,763,060 | 4,528,238,486 |
| 未収利息 | 344 | 84 |
| 流動資産合計 | 5,822,757,071 | 4,553,923,230 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,822,757,071 | 4,553,923,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,820,723 | 2,182,329 |
| 未払解約金 | 39,217,371 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,633,727 | 1,133,488 |
| 未払委託者報酬 | 9,802,300 | 6,800,899 |
| その他未払費用 | 65,284 | 45,279 |
| 流動負債合計 | 53,539,405 | 10,161,995 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,539,405 | 10,161,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,641,447,464 | 4,364,659,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 127,770,202 | 179,101,737 |
| （分配準備積立金） | 124,570,386 | 146,305,053 |
| 元本等合計 | 5,769,217,666 | 4,543,761,235 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,769,217,666 | 4,543,761,235 |
| 負債純資産合計 | 5,822,757,071 | 4,553,923,230 |
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