ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月27日 | 2010年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,684,660 | 25,710,107 |
| 親投資信託受益証券 | 4,528,238,486 | 4,313,336,809 |
| 未収利息 | 84 | 73 |
| 流動資産合計 | 4,553,923,230 | 4,339,046,989 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,553,923,230 | 4,339,046,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,182,329 | 2,000,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,133,488 | 1,017,797 |
| 未払委託者報酬 | 6,800,899 | 6,106,742 |
| その他未払費用 | 45,279 | 40,650 |
| 流動負債合計 | 10,161,995 | 9,165,688 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,161,995 | 9,165,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,364,659,498 | 4,000,999,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 179,101,737 | 328,881,886 |
| （分配準備積立金） | 146,305,053 | 233,055,622 |
| 元本等合計 | 4,543,761,235 | 4,329,881,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,543,761,235 | 4,329,881,301 |
| 負債純資産合計 | 4,553,923,230 | 4,339,046,989 |
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