ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年8月28日-平成23年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月27日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,710,107 | 32,777,852 |
| 親投資信託受益証券 | 4,313,336,809 | 5,926,778,959 |
| 未収利息 | 73 | 81 |
| 流動資産合計 | 4,339,046,989 | 5,959,556,892 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,339,046,989 | 5,959,556,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,000,499 | 2,723,938 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,797 | 1,458,167 |
| 未払委託者報酬 | 6,106,742 | 8,748,900 |
| その他未払費用 | 40,650 | 58,270 |
| 流動負債合計 | 9,165,688 | 12,989,275 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,165,688 | 12,989,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,000,999,415 | 5,447,876,457 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 328,881,886 | 498,691,160 |
| （分配準備積立金） | 233,055,622 | 137,444,314 |
| 元本等合計 | 4,329,881,301 | 5,946,567,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,329,881,301 | 5,946,567,617 |
| 負債純資産合計 | 4,339,046,989 | 5,959,556,892 |
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