ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年8月30日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,777,852 | 63,443,765 |
| 親投資信託受益証券 | 5,926,778,959 | 17,793,775,334 |
| 未収利息 | 81 | 164 |
| 流動資産合計 | 5,959,556,892 | 17,857,219,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,959,556,892 | 17,857,219,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,723,938 | 8,023,371 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,167 | 3,282,444 |
| 未払委託者報酬 | 8,748,900 | 19,694,633 |
| その他未払費用 | 58,270 | 131,233 |
| 流動負債合計 | 12,989,275 | 31,131,681 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,989,275 | 31,131,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,447,876,457 | 16,046,743,025 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 498,691,160 | 1,779,344,557 |
| （分配準備積立金） | 137,444,314 | 216,605,275 |
| 元本等合計 | 5,946,567,617 | 17,826,087,582 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,946,567,617 | 17,826,087,582 |
| 負債純資産合計 | 5,959,556,892 | 17,857,219,263 |
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