ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年8月28日-平成25年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,443,765 | 107,176,924 |
| 親投資信託受益証券 | 17,793,775,334 | 23,940,262,113 |
| 未収利息 | 164 | 233 |
| 流動資産合計 | 17,857,219,263 | 24,047,439,270 |
| 資産合計 | 17,857,219,263 | 24,047,439,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,023,371 | 10,733,420 |
| 未払受託者報酬 | 3,282,444 | 6,683,060 |
| 未払委託者報酬 | 19,694,633 | 40,098,307 |
| その他未払費用 | 131,233 | 267,262 |
| 流動負債合計 | 31,131,681 | 57,782,049 |
| 負債合計 | 31,131,681 | 57,782,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,046,743,025 | 21,466,840,141 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,779,344,557 | 2,522,817,080 |
| （分配準備積立金） | 216,605,275 | 344,023,922 |
| 元本等合計 | 17,826,087,582 | 23,989,657,221 |
| 純資産合計 | 17,826,087,582 | 23,989,657,221 |
| 負債純資産合計 | 17,857,219,263 | 24,047,439,270 |
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