ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月30日 至 2012年8月27日 | 自 2012年8月28日 至 2013年8月27日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,682 | 85,637 |
| 有価証券売買等損益 | 194,596,375 | 188,486,779 |
| 営業収益合計 | 194,635,057 | 188,572,416 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,293,598 | 12,191,044 |
| 委託者報酬 | 31,761,502 | 73,146,143 |
| その他費用 | 211,619 | 487,520 |
| 営業費用合計 | 37,266,719 | 85,824,707 |
| 営業利益 | 157,368,338 | 102,747,709 |
| 経常利益 | 157,368,338 | 102,747,709 |
| 当期純利益 | 157,368,338 | 102,747,709 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,174,498 | 16,820,120 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,514,142,771 | 1,948,410,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,514,142,771 | 1,948,410,044 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 357,659,843 | 1,280,131,690 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 357,659,843 | 1,280,131,690 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 8,023,371 | 10,733,420 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,779,344,557 | 2,522,817,080 |
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