ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,176,924 | 109,339,573 |
| 親投資信託受益証券 | 23,940,262,113 | 20,750,737,391 |
| 未収利息 | 233 | 210 |
| 流動資産計 | 24,047,439,270 | 20,860,077,174 |
| 資産の部合計 | 24,047,439,270 | 20,860,077,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,733,420 | 9,047,707 |
| 未払受託者報酬 | 6,683,060 | 5,769,700 |
| 未払委託者報酬 | 40,098,307 | 34,618,156 |
| その他未払費用 | 267,262 | 230,725 |
| 流動負債計 | 57,782,049 | 49,666,288 |
| 負債の部合計 | 57,782,049 | 49,666,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,466,840,141 | 18,095,415,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,522,817,080 | 2,714,995,295 |
| （分配準備積立金） | 344,023,922 | 688,889,707 |
| 元本等合計 | 23,989,657,221 | 20,810,410,886 |
| 純資産の部合計 | 23,989,657,221 | 20,810,410,886 |
| 負債・純資産合計 | 24,047,439,270 | 20,860,077,174 |
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