ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の損益計算書

【提出】

2015年11月19日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月28日至 2014年8月27日	自 2014年8月28日至 2015年8月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	68,671	54,715
有価証券売買等損益	733,475,278	400,361,767
営業収益合計	733,543,949	400,416,482
営業費用
受託者報酬	11,765,766	10,133,904
委託者報酬	70,594,485	60,803,248
その他費用	470,505	405,234
営業費用合計	82,830,756	71,342,386
営業利益又は営業損失（△）	650,713,193	329,074,096
経常利益又は経常損失（△）	650,713,193	329,074,096
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	650,713,193	329,074,096
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	105,780,860	57,419,967
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,714,995,295	2,542,244,421
剰余金増加額又は欠損金減少額	414,101,014	224,280,728
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	414,101,014	224,280,728
剰余金減少額又は欠損金増加額	757,807,425	661,146,074
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	757,807,425	661,146,074
分配金	9,047,707	7,539,657