ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の損益計算書

【提出】

2016年11月22日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月28日至 2015年8月27日	自 2015年8月28日至 2016年8月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	54,715	20,260
有価証券売買等損益	400,361,767	1,103,458,511
営業収益合計	400,416,482	1,103,478,771
営業費用
支払利息	－	12,477
受託者報酬	10,133,904	9,797,345
委託者報酬	60,803,248	58,783,921
その他費用	405,234	391,770
営業費用合計	71,342,386	68,985,513
営業利益又は営業損失（△）	329,074,096	1,034,493,258
経常利益又は経常損失（△）	329,074,096	1,034,493,258
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	329,074,096	1,034,493,258
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	57,419,967	139,455,352
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,542,244,421	3,413,297,302
剰余金増加額又は欠損金減少額	224,280,728	492,657,813
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,280,728	492,657,813
剰余金減少額又は欠損金増加額	661,146,074	509,516,867
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	661,146,074	509,516,867
分配金	7,539,657	7,125,971