ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月24日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月28日-平成28年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2016年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 39,781,800 |
| コール・ローン | 98,748,692 | 28,989,576 |
| 親投資信託受益証券 | 17,564,099,158 | 17,869,913,339 |
| 未収利息 | 183 | － |
| 流動資産計 | 17,662,848,033 | 17,938,684,715 |
| 資産の部合計 | 17,662,848,033 | 17,938,684,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,539,657 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,793,819 | 4,679,428 |
| 未払委託者報酬 | 28,762,836 | 28,076,490 |
| その他未払費用 | 191,692 | 187,118 |
| 流動負債計 | 41,288,004 | 32,943,036 |
| 負債の部合計 | 41,288,004 | 32,943,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,079,315,608 | 14,664,990,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,542,244,421 | 3,240,751,319 |
| （分配準備積立金） | 794,465,381 | 747,096,108 |
| 元本等合計 | 17,621,560,029 | 17,905,741,679 |
| 純資産の部合計 | 17,621,560,029 | 17,905,741,679 |
| 負債・純資産合計 | 17,662,848,033 | 17,938,684,715 |
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