ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月23日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月30日-平成29年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月27日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,981,479 | 28,393,152 |
| 親投資信託受益証券 | 17,629,857,669 | 14,405,740,595 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 17,707,839,148 | 14,434,633,747 |
| 資産の部合計 | 17,707,839,148 | 14,434,633,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,125,971 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,038,662 | 21,354 |
| 未払委託者報酬 | 30,231,902 | 128,122 |
| 未払利息 | 109 | 33 |
| その他未払費用 | 201,482 | 854 |
| 流動負債計 | 42,598,126 | 150,363 |
| 負債の部合計 | 42,598,126 | 150,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,251,943,720 | 11,858,035,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,413,297,302 | 2,576,447,527 |
| （分配準備積立金） | 1,541,364,776 | 1,272,202,341 |
| 元本等合計 | 17,665,241,022 | 14,434,483,384 |
| 純資産の部合計 | 17,665,241,022 | 14,434,483,384 |
| 負債・純資産合計 | 17,707,839,148 | 14,434,633,747 |
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