ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月29日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,091,242 | 24,818,546 |
| 親投資信託受益証券 | 13,696,968,852 | 12,447,703,235 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 13,756,060,094 | 12,472,721,781 |
| 資産の部合計 | 13,756,060,094 | 12,472,721,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,609,159 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,694,494 | 18,451 |
| 未払委託者報酬 | 22,166,849 | 110,709 |
| 未払利息 | 90 | 38 |
| その他未払費用 | 147,716 | 738 |
| 流動負債計 | 31,618,308 | 129,936 |
| 負債の部合計 | 31,618,308 | 129,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,218,319,506 | 10,177,097,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,506,122,280 | 2,295,494,792 |
| （分配準備積立金） | 1,231,820,465 | 1,034,420,355 |
| 元本等合計 | 13,724,441,786 | 12,472,591,845 |
| 純資産の部合計 | 13,724,441,786 | 12,472,591,845 |
| 負債・純資産合計 | 13,756,060,094 | 12,472,721,781 |
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