ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月21日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,494,304 | 43,106,312 |
| 親投資信託受益証券 | 11,376,124,691 | 10,858,537,502 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 11,426,618,995 | 10,901,743,814 |
| 資産の部合計 | 11,426,618,995 | 10,901,743,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,663,958 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,272,820 | 3,055,573 |
| 未払委託者報酬 | 19,636,825 | 18,333,371 |
| 未払利息 | 76 | 83 |
| その他未払費用 | 130,853 | 122,161 |
| 流動負債計 | 27,704,532 | 21,511,188 |
| 負債の部合計 | 27,704,532 | 21,511,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,327,916,726 | 8,773,004,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,070,997,737 | 2,107,227,753 |
| （分配準備積立金） | 974,042,853 | 914,224,693 |
| 元本等合計 | 11,398,914,463 | 10,880,232,626 |
| 純資産の部合計 | 11,398,914,463 | 10,880,232,626 |
| 負債・純資産合計 | 11,426,618,995 | 10,901,743,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
