ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月27日 | 2020年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,728,405 | 46,305,267 |
| 親投資信託受益証券 | 10,797,705,567 | 10,690,506,515 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 10,843,633,972 | 10,736,811,782 |
| 資産の部合計 | 10,843,633,972 | 10,736,811,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,227,717 | 4,316,532 |
| 未払受託者報酬 | 2,838,193 | 2,919,890 |
| 未払委託者報酬 | 17,029,094 | 17,519,263 |
| 未払利息 | 61 | 66 |
| その他未払費用 | 113,465 | 116,732 |
| 流動負債計 | 24,208,530 | 24,872,483 |
| 負債の部合計 | 24,208,530 | 24,872,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,455,434,380 | 8,633,064,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,363,991,062 | 2,078,874,389 |
| （分配準備積立金） | 1,118,310,964 | 1,082,235,124 |
| 元本等合計 | 10,819,425,442 | 10,711,939,299 |
| 純資産の部合計 | 10,819,425,442 | 10,711,939,299 |
| 負債・純資産合計 | 10,843,633,972 | 10,736,811,782 |
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