ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月27日 | 2021年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,305,267 | 44,085,701 |
| 親投資信託受益証券 | 10,690,506,515 | 10,214,923,124 |
| 流動資産計 | 10,736,811,782 | 10,259,008,825 |
| 資産の部合計 | 10,736,811,782 | 10,259,008,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,316,532 | 4,096,594 |
| 未払受託者報酬 | 2,919,890 | 2,766,801 |
| 未払委託者報酬 | 17,519,263 | 16,600,747 |
| 未払利息 | 66 | 44 |
| その他未払費用 | 116,732 | 110,614 |
| 流動負債計 | 24,872,483 | 23,574,800 |
| 負債の部合計 | 24,872,483 | 23,574,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,633,064,910 | 8,193,188,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,078,874,389 | 2,042,245,601 |
| （分配準備積立金） | 1,082,235,124 | 993,705,302 |
| 元本等合計 | 10,711,939,299 | 10,235,434,025 |
| 純資産の部合計 | 10,711,939,299 | 10,235,434,025 |
| 負債・純資産合計 | 10,736,811,782 | 10,259,008,825 |
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