ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月27日 | 2022年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,085,701 | 43,249,235 |
| 親投資信託受益証券 | 10,214,923,124 | 9,760,189,217 |
| 流動資産計 | 10,259,008,825 | 9,803,438,452 |
| 資産の部合計 | 10,259,008,825 | 9,803,438,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,096,594 | 4,042,784 |
| 未払受託者報酬 | 2,766,801 | 2,775,553 |
| 未払委託者報酬 | 16,600,747 | 16,653,322 |
| 未払利息 | 44 | 41 |
| その他未払費用 | 110,614 | 110,963 |
| 流動負債計 | 23,574,800 | 23,582,663 |
| 負債の部合計 | 23,574,800 | 23,582,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,193,188,424 | 8,085,569,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,042,245,601 | 1,694,286,771 |
| （分配準備積立金） | 993,705,302 | 957,763,279 |
| 元本等合計 | 10,235,434,025 | 9,779,855,789 |
| 純資産の部合計 | 10,235,434,025 | 9,779,855,789 |
| 負債・純資産合計 | 10,259,008,825 | 9,803,438,452 |
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