ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月27日 | 2022年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,085,701 | 39,830,174 |
| 親投資信託受益証券 | 10,214,923,124 | 10,143,426,229 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 10,259,008,825 | 10,183,556,403 |
| 資産の部合計 | 10,259,008,825 | 10,183,556,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,096,594 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,766,801 | 2,807,903 |
| 未払委託者報酬 | 16,600,747 | 16,847,382 |
| 未払利息 | 44 | 14 |
| その他未払費用 | 110,614 | 112,255 |
| 流動負債計 | 23,574,800 | 19,767,554 |
| 負債の部合計 | 23,574,800 | 19,767,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,193,188,424 | 8,298,116,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,042,245,601 | 1,865,672,258 |
| （分配準備積立金） | 993,705,302 | 992,445,723 |
| 元本等合計 | 10,235,434,025 | 10,163,788,849 |
| 純資産の部合計 | 10,235,434,025 | 10,163,788,849 |
| 負債・純資産合計 | 10,259,008,825 | 10,183,556,403 |
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