ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,249,235 | 18,291,500 |
| 親投資信託受益証券 | 9,760,189,217 | 9,303,185,722 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 9,803,438,452 | 9,321,777,222 |
| 資産の部合計 | 9,803,438,452 | 9,321,777,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,042,784 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,775,553 | 13,979 |
| 未払委託者報酬 | 16,653,322 | 83,876 |
| 未払利息 | 41 | 5 |
| その他未払費用 | 110,963 | 559 |
| 流動負債計 | 23,582,663 | 98,419 |
| 負債の部合計 | 23,582,663 | 98,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,085,569,018 | 7,878,693,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,694,286,771 | 1,442,985,733 |
| （分配準備積立金） | 957,763,279 | 932,946,151 |
| 元本等合計 | 9,779,855,789 | 9,321,678,803 |
| 純資産の部合計 | 9,779,855,789 | 9,321,678,803 |
| 負債・純資産合計 | 9,803,438,452 | 9,321,777,222 |
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