ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,536,558 | 40,666,483 |
| 親投資信託受益証券 | 8,911,100,937 | 9,330,605,351 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 未収利息 | － | 263 |
| 流動資産計 | 8,950,637,495 | 9,371,472,097 |
| 資産の部合計 | 8,950,637,495 | 9,371,472,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,781,056 | 4,023,217 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,562 | 2,567,262 |
| 未払委託者報酬 | 15,201,322 | 15,403,487 |
| 未払利息 | 58 | － |
| その他未払費用 | 101,287 | 102,625 |
| 流動負債計 | 21,617,285 | 22,096,591 |
| 負債の部合計 | 21,617,285 | 22,096,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,562,113,889 | 8,046,435,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,366,906,321 | 1,302,940,017 |
| （分配準備積立金） | 901,732,411 | 911,074,342 |
| 元本等合計 | 8,929,020,210 | 9,349,375,506 |
| 純資産の部合計 | 8,929,020,210 | 9,349,375,506 |
| 負債・純資産合計 | 8,950,637,495 | 9,371,472,097 |
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