ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/28-2025/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,666,483 | 32,304,927 |
| 親投資信託受益証券 | 9,330,605,351 | 7,364,487,592 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 未収利息 | 263 | 431 |
| 流動資産計 | 9,371,472,097 | 7,396,792,950 |
| 資産の部合計 | 9,371,472,097 | 7,396,792,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,023,217 | 3,359,679 |
| 未払受託者報酬 | 2,567,262 | 2,022,881 |
| 未払委託者報酬 | 15,403,487 | 12,137,207 |
| その他未払費用 | 102,625 | 80,850 |
| 流動負債計 | 22,096,591 | 17,600,617 |
| 負債の部合計 | 22,096,591 | 17,600,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,046,435,489 | 6,719,359,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,302,940,017 | 659,832,831 |
| （分配準備積立金） | 911,074,342 | 782,859,862 |
| 元本等合計 | 9,349,375,506 | 7,379,192,333 |
| 純資産の部合計 | 9,349,375,506 | 7,379,192,333 |
| 負債・純資産合計 | 9,371,472,097 | 7,396,792,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
