ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/28-2025/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,666,483 | 35,094,153 |
| 親投資信託受益証券 | 9,330,605,351 | 8,698,753,808 |
| 未収入金 | 200,000 | 100,000 |
| 未収利息 | 263 | 469 |
| 流動資産計 | 9,371,472,097 | 8,733,948,430 |
| 資産の部合計 | 9,371,472,097 | 8,733,948,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,023,217 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,567,262 | 2,534,296 |
| 未払委託者報酬 | 15,403,487 | 15,205,705 |
| その他未払費用 | 102,625 | 101,312 |
| 流動負債計 | 22,096,591 | 17,841,313 |
| 負債の部合計 | 22,096,591 | 17,841,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,046,435,489 | 7,696,541,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,302,940,017 | 1,019,565,601 |
| （分配準備積立金） | 911,074,342 | 868,830,533 |
| 元本等合計 | 9,349,375,506 | 8,716,107,117 |
| 純資産の部合計 | 9,349,375,506 | 8,716,107,117 |
| 負債・純資産合計 | 9,371,472,097 | 8,733,948,430 |
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