ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/28-2026/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月27日 | 2026年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,304,927 | 20,879,948 |
| 親投資信託受益証券 | 7,364,487,592 | 4,480,821,938 |
| 未収入金 | － | 1,100,000 |
| 未収利息 | 431 | 423 |
| 流動資産計 | 7,396,792,950 | 4,502,802,309 |
| 資産の部合計 | 7,396,792,950 | 4,502,802,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,359,679 | － |
| 未払解約金 | － | 1,077,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,022,881 | 1,692,385 |
| 未払委託者報酬 | 12,137,207 | 10,154,289 |
| その他未払費用 | 80,850 | 85,984 |
| 流動負債計 | 17,600,617 | 13,009,858 |
| 負債の部合計 | 17,600,617 | 13,009,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,719,359,502 | 4,155,704,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 659,832,831 | 334,087,849 |
| （分配準備積立金） | 782,859,862 | 461,273,685 |
| 元本等合計 | 7,379,192,333 | 4,489,792,451 |
| 純資産の部合計 | 7,379,192,333 | 4,489,792,451 |
| 負債・純資産合計 | 7,396,792,950 | 4,502,802,309 |
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